信诚优质纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 22:53:50
信诚优质纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的信诚优质纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月9日，该基金累计净值1.6130，最新市场表现：单位净值1.2570，净值增长率涨0.08%，最新估值1.256。
信诚优质纯债债券A（基金代码：550018）成立以来收益72.81%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.56%，近一年收益5.19%，近三年收益16.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚优质纯债债券A基金（550018）持有债券21西安高新债（占4.30%），持仓市值为2108.6万；债券19常德城投MTN002（占4.23%），持仓市值为2075.2万；债券21成都产投MTN001（占4.13%），持仓市值为2023.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.62亿，所有者权益合计4.12亿，负债和所有者权益总计5.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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