[基金]2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/10 23:06:59

2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月9日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，该基金公布单位净值1.0395，累计净值1.0395，净值增长率涨0.34%，最新估值1.036。

中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金成立以来收益3.79%，今年以来下降2.23%，近一月下降1.09%，近一年收益1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）基金资产配置详情如下，合计净资产2.56亿元，股票占净比7.81%，债券占净比97.05%，现金占净比2.24%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。