2月9日中欧品质消费股票A最新单位净值为1.8361元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/02/10 23:11:43
2月9日中欧品质消费股票A最新单位净值为1.8361元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月9日中欧品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，中欧品质消费股票A（005620）最新公布单位净值1.8361，累计净值2.0911，净值增长率涨1.83%，最新估值1.8032。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧品质消费股票A（005620）基金资产配置详情如下，股票占净比89.82%，现金占净比10.39%，合计净资产7.41亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，中欧品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.44%）、批发和零售业（9.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.08%），同类平均分别为54.01%、1.01%、5.64%，比同类配置分别为多4.43%、多8.28%、少2.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中欧品质消费股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新宝股份、安克创新、海尔智家，本期累计买入金额分别为6546万元、3706万元、3617.28万元，占期初基金资产净值比例分别为5.12%、2.90%、2.83%。
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