华宝宝康债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 23:25:56
华宝宝康债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月4日华宝宝康债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，华宝宝康债券A最新单位净值1.272，累计净值2.305，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2708。
华宝宝康债券今年以来收益0.09%，近一月收益0.55%，近三月收益1.71%，近一年收益6.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.64亿，未分配利润1.02亿，所有者权益合计4.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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