国投瑞银新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 23:22:33
国投瑞银新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银新增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，该基金累计净值1.7076，最新公布单位净值1.5019，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4993。
国投瑞银新增长混合C成立以来收益51.85%，近一月收益1.06%，近一年收益7.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C（007326）持有债券：债券21国债10、债券21国开11、债券21国债06等，持仓比分别14.58%、14.57%、13.90%等，持仓市值9983.29万、9976万、9520.46万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5079.73万，所有者权益合计5.37亿，负债和所有者权益总计5.87亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月4日长城消费增值混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
A股2022年养老概念股龙头有哪些？你了解吗？
南方财富网
1月5日晚间复盘消息：瓷砖概念报跌，科达制造跌5.4%
南方财富网
1月4日长城消费增值混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
新沃通利纯债债券C基金累计分红0.08元/份
南方财富网
化学药制剂概念股名单一览：哪些是化学药制剂概念股？
南方财富网
1月5日5G高清视频概念报跌，兆易创新触及跌停
南方财富网
新沃通利纯债债券C基金累计分红0.08元/份
南方财富网
2021年第二季度中金MSCI红利指数C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
内饰件概念股票有哪些？哪些内饰件股票值得关注
南方财富网
泰达宏利新思路混合B分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度中金MSCI红利指数C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2021年第二季度华安优质生活混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
主题公园上市公司龙头有哪些？主题公园上市公司龙头一览
南方财富网
1月5日国寿安保高股息混合C一个月来收益4.75%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度华安优质生活混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月4日中银增长混合H基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
氢气炼钢股票龙头股有哪些？氢气炼钢股票概念一览
南方财富网
嘉实物流产业股票C基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
1月4日中银增长混合H基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
华宝中证500增强C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年光伏硅料概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
A股2022年养老概念股龙头有哪些？你了解吗？
南方财富网
1月5日晚间复盘消息：瓷砖概念报跌，科达制造跌5.4%
南方财富网
1月4日长城消费增值混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
化学药制剂概念股名单一览：哪些是化学药制剂概念股？
南方财富网
1月5日5G高清视频概念报跌，兆易创新触及跌停
南方财富网
新沃通利纯债债券C基金累计分红0.08元/份
南方财富网
内饰件概念股票有哪些？哪些内饰件股票值得关注
南方财富网
泰达宏利新思路混合B分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度中金MSCI红利指数C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
主题公园上市公司龙头有哪些？主题公园上市公司龙头一览
南方财富网
1月5日国寿安保高股息混合C一个月来收益4.75%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度华安优质生活混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
氢气炼钢股票龙头股有哪些？氢气炼钢股票概念一览
南方财富网
嘉实物流产业股票C基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
1月4日中银增长混合H基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2022年光伏硅料概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网