[基金]1月4日中银增长混合H基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月4日中银增长混合H基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 23:19:20

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基金市场表现方面

截至1月4日，中银增长混合H（960011）最新单位净值0.5885，累计净值0.8303，最新估值0.6034，净值增长率跌2.47%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利112.39万元，基金本期净收益盈利105.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值692.77万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银增长混合H基金行业配置合计为83.90%，同类平均为58.15%，比同类配置多25.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.85%）、采矿业（4.02%）、金融业（4.02%），同类平均分别为41.00%、3.03%、5.80%，比同类配置分别为多34.85%、多0.99%、少1.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银增长混合H（960011）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比6.09%，现金占净比10.49%，合计净资产25.58亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银增长混合H（960011）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.35%、1.77%、1.08%等，持仓市值6008.4万、4533.01万、2772.69万等。

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