2021年第二季度中金MSCI红利指数C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月4日中金MSCI红利指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中金MSCI红利指数C(006352)基金资产配置详情如下,合计净资产1800万元,股票占净比95.00%,债券占净比5.94%,现金占净比1.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中金MSCI红利指数C基金行业配置合计为95.00%,同类平均为79.23%,比同类配置多15.77%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为33.73%、22.10%、9.05%,同类平均分别为51.79%、15.72%、3.29%,比同类配置分别为少18.06%、多6.38%、多5.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中金MSCI红利指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美的集团(000333)本期累计买入金额为88.11万元,占期初基金资产净值比例为4.88%;海螺水泥(600585)本期累计买入金额为25.88万元,占期初基金资产净值比例为1.43%;长江电力(600900)本期累计买入金额为23.5万元,占期初基金资产净值比例为1.30%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中金MSCI红利指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:洋河股份(002304)本期累计卖出金额为58.69万元,占期初基金资产净值比例为3.25%;中国建筑(601668)本期累计卖出金额为23.37万元,占期初基金资产净值比例为1.29%;长江电力(600900)本期累计卖出金额为21.79万元,占期初基金资产净值比例为1.21%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中金MSCI红利指数C(006352)持有股票基金:长江电力、招商银行、工商银行、洋河股份等,持仓比分别5.87%、4.76%、4.66%、4.41%等,持股数分别为4.72万、1.67万、17.71万、4700,持仓市值103.84万、84.25万、82.53万、78.06万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金MSCI红利指数C(006352)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.96%、1.98%等,持仓市值70.06万、35.03万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。