[基金]浦银安盛安恒回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

浦银安盛安恒回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/05 21:19:01

浦银安盛安恒回报定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）累计净值1.3167，最新公布单位净值1.0002，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9997。

浦银安盛安恒回报定开混合A今年以来收益1.54%，近一月下降0.61%，近一年收益1.54%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有股票药明康德（占2.59%）：持股为3.01万，持仓市值为459.52万；舍得酒业（占1.16%）：持股为1万，持仓市值为206.4万；贵州茅台（占1.03%）：持股为1000，持仓市值为183万；正泰电器（占0.96%）：持股为3万，持仓市值为169.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有债券：债券19中石油MTN003（债券代码：101900883）、债券19中化工MTN001（债券代码：101900397）、债券19华润MTN003A（债券代码：101900253）等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1008万、1006.8万等。

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