1月6日中欧匠心两年持有期混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/07 13:29:02

1月6日中欧匠心两年持有期混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月6日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧匠心两年持有期混合C(006530)截至1月6日,最新市场表现:公布单位净值1.5241,累计净值1.6821,最新估值1.5294,净值增长率跌0.35%。

基金季度利润

中欧匠心两年持有期混合C成立以来收益69.61%,近一月下降1.02%,近一年下降7.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金资产配置详情如下,合计净资产62.85亿元,股票占净比86.17%,债券占净比0.04%,现金占净比14.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(30.62%),同类平均42.88%,比同类配置少12.26%;交通运输、仓储和邮政业(5.98%),同类平均1.70%,比同类配置多4.28%;金融业(4.61%),同类平均5.78%,比同类配置少1.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合C(006530)持有股票基金:华润啤酒(00291)、宁波银行(002142)、美团-W(03690)等,持仓比分别4.52%、4.42%、4.35%等,持股数分别为592.8万、790.15万、133.04万,持仓市值2.84亿、2.78亿、2.73亿等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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