2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 23:23:30
2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安、中国建筑、招商银行等，持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等，持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万，持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1055.34万，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计10.81亿。
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