银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/07 13:27:28
银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，累计净值1.9205，最新单位净值1.9205，净值增长率涨0.78%，最新估值1.9057。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5822.24万元，基金本期净收益盈利2749.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.68%，同类平均为77.77%，比同类配置多14.91%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，债券占净比1.67%，现金占净比5.85%，合计净资产1.77亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发基金（005112）持有债券16国债19（占1.67%），持仓市值为296.37万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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