2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情

2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%，合计净资产4.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.51%，同类平均42.54%，比同类配置少32.03%；金融业行业基金配置5.88%，同类平均5.48%，比同类配置多0.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.77%，同类平均2.28%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中际旭创（300308），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为798.4万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为598.29万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为596.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为967.63万元，占期初基金资产净值比例为1.60%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为588.76万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为570.54万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）持有股票基金：长江电力、三峡能源、深圳机场、招商银行等，持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%、1.43%等，持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万、13.13万，持仓市值898.99万、844.53万、706.99万、662.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）持有债券：债券21国开11、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别32.35%、17.26%、14.87%等，持仓市值1.5亿、7984.79万、6878.18万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。