[基金]农银永盛定期开放混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

农银永盛定期开放混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 18:06:49

农银永盛定期开放混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月31日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银永盛定期开放混合基金截至12月31日，最新单位净值1.286，累计净值1.286，最新估值1.2809，净值涨0.4%。

农银永盛定期开放混合（006534）成立以来收益28.6%，今年以来收益6.41%，近一月收益0.38%，近三月收益1.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）基金资产配置详情如下，股票占净比8.35%，债券占净比113.74%，现金占净比5.22%，合计净资产9000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.35%，同类平均为58.56%，比同类配置少50.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.41%，同类平均41.53%，比同类配置少34.12%；采矿业行业基金配置0.94%，同类平均3.17%，比同类配置少2.23%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、贵州茅台（600519）、格力电器（000651），本期累计买入金额分别为43.39万元、20.53万元、8.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.24%、0.10%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。