12月31日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 18:00:15
12月31日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金截至12月31日，累计净值2.39，最新市场表现：公布单位净值2.39，净值涨0.04%，最新估值2.389。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利222.69万元，基金本期净收益盈利244.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3930.13万元，期末单位基金资产净值2.64元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
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