12月29日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 17:56:39
12月29日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.3009，累计净值1.3009，最新估值1.3005，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
招商和悦稳健养老一年持有期混合基金成立以来收益30.09%，今年以来收益8.12%，近一月收益0.02%，近一年收益9.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.43亿，未分配利润1.79亿，所有者权益合计9.22亿。
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