南方远利3个月定开债券发起基金累计分红了1次
南方财富网 2022/01/04 18:06:12
南方远利3个月定开债券发起基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月31日南方远利3个月定开债券发起基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，南方远利3个月定开债券发起最新单位净值1.0374，累计净值1.0774，最新估值1.037，净值增长率涨0.04%。
基金分红
南方远利3个月定开债基金成立于2019年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.27亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.74%，今年以来收益5.52%，近一年收益5.52%。
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