浙商聚潮新思维混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 18:06:40
浙商聚潮新思维混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浙商聚潮新思维混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浙商聚潮新思维混合截至12月31日市场表现：累计净值4.809，最新公布单位净值3.546，净值增长率涨0.31%，最新估值3.535。
浙商聚潮新思维混合今年以来收益33.76%，近一月收益0.42%，近三月收益9.38%，近一年收益33.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浙商聚潮新思维混合（166801）持有债券：债券利民转债、债券凯中转债、债券同和转债等，持仓比分别0.72%、0.22%、0.15%等，持仓市值682.42万、203.71万、141.07万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润5.4亿，所有者权益合计7.79亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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