鑫元聚鑫收益增强债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 23:24:02

鑫元聚鑫收益增强债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月28日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新公布单位净值1.0493，累计净值1.1093，最新估值1.0487，净值增长率涨0.06%。

鑫元聚鑫收益增强债券A（基金代码：000896）成立以来收益10.89%，今年以来收益0.87%，近一月收益0.22%，近一年收益1.18%，近三年收益9.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）基金资产配置详情如下，股票占净比13.52%，债券占净比80.54%，现金占净比3.05%，合计净资产1500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.74%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.79%）、采矿业（0.98%），同类平均分别为8.82%、1.03%、1.01%，比同类配置分别为多1.92%、多0.76%、少0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：钢研高纳、航天发展、鸿合科技，占期初基金资产净值比例分别为6.99%、2.85%、2.78%，本期累计买入金额分别为121.65万元、49.7万元、48.42万元。

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