2021年第三季度国泰中证500指数增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 23:22:37
2021年第三季度国泰中证500指数增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰中证500指数增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证500指数增强A（003760）截至12月29日，累计净值1.2621，最新单位净值1.1983，净值增长率跌0.6%，最新估值1.2055。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证500指数增强A（003760）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比88.97%，债券占净比4.40%，现金占净比7.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4392.49万，未分配利润1459.31万，所有者权益合计5851.79万。
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