12月24日国泰农惠定期开放债券最新单位净值为1.0627元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 23:21:43
12月24日国泰农惠定期开放债券最新单位净值为1.0627元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0627，累计净值1.1077，最新估值1.0625，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利102.35万元，基金本期净收益盈利44.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5055.21万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4906.48万，未分配利润148.73万，所有者权益合计5055.21万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年12月29日年中庚价值领航混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年巴斯夫概念股是哪些？
南方财富网
2021年螺栓股票有那些？螺栓概念龙头股一览
南方财富网
2021年12月29日年中庚价值领航混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
申万菱信消费增长混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度国联安鑫汇混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
周三鑫科材料涨超10%，领涨合金概念
南方财富网
申万菱信消费增长混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中银亚太精选债券(QDII)C美元基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年电子通信上市公司有哪些？相关电子通信上市公司龙头
南方财富网
产业园区板块概念股有哪些？2021年产业园区概念股龙头股一览表
南方财富网
中银亚太精选债券(QDII)C美元基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
浦银安盛先进制造混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
杭州亚运会板块上市公司有哪些？杭州亚运会概念股一览
南方财富网
核电工程板块上市公司有哪些？（2021/12/29）
南方财富网
浦银安盛先进制造混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月28日中银证券瑞益混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
智能音箱概念龙头股有哪些，智能音箱概念股名单
南方财富网
硬胶囊股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月28日中银证券瑞益混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
12月28日中欧鼎利债券A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华泰柏瑞品质优选混合C近6月来在同类基金中排2072名，同公司基金表现如何？（12月29日）
南方财富网
2021年巴斯夫概念股是哪些？
南方财富网
2021年螺栓股票有那些？螺栓概念龙头股一览
南方财富网
2021年12月29日年中庚价值领航混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度国联安鑫汇混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
周三鑫科材料涨超10%，领涨合金概念
南方财富网
申万菱信消费增长混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年电子通信上市公司有哪些？相关电子通信上市公司龙头
南方财富网
产业园区板块概念股有哪些？2021年产业园区概念股龙头股一览表
南方财富网
中银亚太精选债券(QDII)C美元基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
杭州亚运会板块上市公司有哪些？杭州亚运会概念股一览
南方财富网
核电工程板块上市公司有哪些？（2021/12/29）
南方财富网
浦银安盛先进制造混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
智能音箱概念龙头股有哪些，智能音箱概念股名单
南方财富网
硬胶囊股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月28日中银证券瑞益混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞品质优选混合C近6月来在同类基金中排2072名，同公司基金表现如何？（12月29日）
南方财富网