财通资管鸿达纯债债券E基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的财通资管鸿达纯债债券E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
财通资管鸿达纯债债券E截至12月28日,累计净值1.1336,最新单位净值1.1336,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1335。
财通资管鸿达纯债债券E基金成立以来收益13.36%,今年以来收益3.56%,近一月收益0.19%,近一年收益3.67%,近三年收益12.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,财通资管鸿达纯债债券E基金(005882)持有债券21国开06(占1.92%),持仓市值为3.4亿;债券21交通银行CD240(占1.65%),持仓市值为2.92亿;债券21交通银行CD235(占1.10%),持仓市值为1.95亿;债券17国开06(占1.03%),持仓市值为1.82亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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