2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 20:25:27

2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C(003843)基金资产配置详情如下,合计净资产5.4亿元,股票占净比26.38%,债券占净比72.27%,现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.22%)、金融业(4.66%)、采矿业(2.19%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%,比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:平安银行、兴业银行、盛屯矿业、晶盛机电,占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%、0.85%,本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元、459.77万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:建设银行、菲利华、长江电力,本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元,占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C(003843)持有股票基金:平安银行、苏文电能、招商银行、南京银行等,持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等,持股数分别为50万、10万、12万、60万,持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中邮景泰灵活配置混合C(003843)持有债券:债券17浙国贸MTN002(债券代码:101762054)、债券21越秀金融MTN001(债券代码:102101018)、债券21亦庄02(债券代码:152956)、债券18鄂联投MTN001(债券代码:101800083)等,持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等,持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中邮景泰灵活配置混合C收入合计1932.49万元:利息收入598.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.24万元,债券利息收入586.12万元。投资收益2286.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益2312.1万元,债券投资亏96.81万元,股利收益71.24万元。公允价值变动亏952.7万元,其他收入4312.89元。

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