2021年第二季度创金合信沪深300增强C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月24日创金合信沪深300增强C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信沪深300增强C(002315)基金资产配置详情如下,合计净资产4.75亿元,股票占净比90.51%,债券占净比6.32%,现金占净比2.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为90.51%,同类平均为80.32%,比同类配置多10.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,创金合信沪深300增强C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中信证券、美的集团、分众传媒,本期累计买入金额分别为3224.31万元、2009.49万元、2007.23万元,占期初基金资产净值比例分别为4.33%、2.70%、2.70%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,创金合信沪深300增强C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为4934.16万元,占期初基金资产净值比例为6.63%;贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为2540.46万元,占期初基金资产净值比例为3.41%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为2513.55万元,占期初基金资产净值比例为3.38%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信沪深300增强C(002315)持有股票基金:贵州茅台、五粮液、隆基股份、东方财富等,持仓比分别6.09%、2.72%、2.70%、2.63%等,持股数分别为1.58万、5.89万、15.52万、36.28万,持仓市值2894.33万、1292.76万、1280.34万、1246.98万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信沪深300增强C基金(002315)持有债券21国开11(占4.20%),持仓市值为1995.2万;债券21国债01(占1.70%),持仓市值为807.75万;债券21国债06(占0.42%),持仓市值为200.18万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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