2021年第二季度安信阿尔法定开混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 20:04:55

2021年第二季度安信阿尔法定开混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合(005280)基金资产配置详情如下,合计净资产4.88亿元,股票占净比47.73%,债券占净比31.57%,现金占净比10.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为47.73%,同类平均为58.80%,比同类配置少11.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,安信阿尔法定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行、宁波银行、京东方A、美的集团,占期初基金资产净值比例分别为8.06%、4.18%、4.10%、3.97%,本期累计买入金额分别为3916.53万元、2030.89万元、1994.56万元、1931.12万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,安信阿尔法定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为4234.53万元,占期初基金资产净值比例为8.71%;万华化学(600309)本期累计卖出金额为2110.18万元,占期初基金资产净值比例为4.34%;伊利股份(600887)本期累计卖出金额为2081.52万元,占期初基金资产净值比例为4.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合(005280)持有股票基金:贵州茅台(600519)、东方财富(300059)、三峡能源(600905)等,持仓比分别2.40%、2.25%、1.29%等,持股数分别为6400、32.02万、90.78万,持仓市值1171.2万、1100.43万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,安信阿尔法定开混合(005280)持有债券:债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别25.96%、5.53%、0.07%、0.01%等,持仓市值1.27亿、2702.43万、34.17万、4.25万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,安信阿尔法定开混合收入合计1820.54万元:利息收入173.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.59万元,债券利息收入78.21万元。投资收益1949.97万元,其中投资收益方面,股票投资收益5211.15万元,债券投资亏7.35万元,衍生工具亏3560.7万元,股利收益306.87万元。公允价值变动亏318.01万元,其他收入14.97万元。

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