鑫元富利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/26 20:09:27
鑫元富利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的鑫元富利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元富利定期开放债券（007559）截至12月24日，最新公布单位净值1.0142，累计净值1.0871，最新估值1.014，净值增长率涨0.02%。
鑫元富利定期开放债券基金成立以来收益8.93%，今年以来收益3.7%，近一月收益0.39%，近一年收益3.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元富利定期开放债券基金（007559）持有债券20国开03（占20.22%），持仓市值为2.02亿；债券20国开08（占18.96%），持仓市值为1.9亿；债券21进出12（占15.08%），持仓市值为1.51亿；债券20进出03（占13.90%），持仓市值为1.39亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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