2021年第二季度东方可转债债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日东方可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方可转债债券C(009466)基金资产配置详情如下,股票占净比11.85%,债券占净比115.19%,现金占净比0.56%,合计净资产6400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为11.85%,同类平均为11.89%,比同类配置少0.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.20%,同类平均7.92%,比同类配置少1.72%;金融业行业基金配置3.84%,同类平均1.62%,比同类配置多2.22%;租赁和商务服务业行业基金配置0.69%,同类平均0.78%,比同类配置少0.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方可转债债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:双汇发展(000895)、贵州茅台(600519)、恒生电子(600570),本期累计买入金额分别为67.86万元、100.66万元、67.7万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方可转债债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:龙大肉食、中天科技、保利地产、恒瑞医药,本期累计卖出金额分别为54.1万元、41.61万元、105.84万元、48.77万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,东方可转债债券C(009466)持有股票浙江龙盛(占0.84%):持股为4万,持仓市值为54.08万;东方证券(占0.83%):持股为3.5万,持仓市值为52.96万;分众传媒(占0.69%):持股为6万,持仓市值为43.92万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,东方可转债债券C(009466)持有债券:债券财通转债(债券代码:113043)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券南航转债(债券代码:110075)等,持仓比分别6.76%、2.59%、2.32%等,持仓市值433.5万、165.87万、148.47万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方可转债债券C收入合计253.28万元:利息收入76.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.01万元,债券利息收入45.42万元。投资收益46.84万元,其中投资收益方面,股票投资亏111.97万元,债券投资收益147.2万元,股利收益11.61万元。公允价值变动收益128.1万元,其他收入1.39万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。