2021年第二季度建信鑫泽回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月24日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)基金资产配置详情如下,股票占净比36.16%,债券占净比14.74%,现金占净比10.02%,合计净资产3.66亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(22.02%),同类平均41.58%,比同类配置少19.56%;金融业(7.33%),同类平均5.64%,比同类配置多1.69%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.27%),同类平均3.06%,比同类配置少1.79%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:浦发银行本期累计买入金额为228.16万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;亿纬锂能本期累计买入金额为100.62万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;广联达本期累计买入金额为96.02万元,占期初基金资产净值比例为0.29%;京东方A本期累计买入金额为93.16万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:浦发银行本期累计卖出金额为228.16万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;亿纬锂能本期累计卖出金额为100.62万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;广联达本期累计卖出金额为96.02万元,占期初基金资产净值比例为0.29%;京东方A本期累计卖出金额为93.16万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)持有股票基金:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、美的集团(000333)等,持仓比分别1.85%、1.18%、0.85%等,持股数分别为3700、1.97万、4.49万,持仓市值677.1万、432.2万、312.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C基金(004669)持有债券21国债10(占11.44%),持仓市值为4190.76万;债券国开1702(占3.30%),持仓市值为1209.72万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,建信鑫泽回报灵活配置混合C基金收入合计1,415.94元,股票收入1,386.39元,债券收入-0.75元,股利收入101.24元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。