[基金]中欧数据挖掘混合C最新净值跌幅达1.46%，基金有什么投资组合？

中欧数据挖掘混合C最新净值跌幅达1.46%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 19:05:04

中欧数据挖掘混合C最新净值跌幅达1.46%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧数据挖掘混合C截至12月24日，累计净值2.2576，最新单位净值1.9126，净值增长率跌1.46%，最新估值1.941。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，基金本期净收益盈利1156.36万元，期末基金资产净值3.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.31%，同类平均42.88%，比同类配置多24.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.64%，同类平均2.98%，比同类配置多2.66%；金融业行业基金配置2.90%，同类平均5.78%，比同类配置少2.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）基金资产配置详情如下，合计净资产27.3亿元，股票占净比91.64%，现金占净比7.63%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有债券：债券拓尔转债（债券代码：123105）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值58.33万、19.59万等。

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