大成景旭纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 19:37:21
大成景旭纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日大成景旭纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景旭纯债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.0678，累计净值1.4756，最新估值1.0676，净值增长率涨0.02%。
基金分红
大成景旭纯债债券A基金成立于2013年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总66万份额，上市流通66万份额，共分红13次，累计分红0.4078元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.3亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计18.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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