大成沪深300指数C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日大成沪深300指数C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,大成沪深300指数C(007096)最新市场表现:单位净值1.1692,累计净值1.4085,最新估值1.1743,净值增长率跌0.43%。
基金分红
大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模40万元,基金总37万份额,上市流通37万份额,共分红2次,累计分红0.2393元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3421.23万,所有者权益合计15.93亿,负债和所有者权益总计16.28亿。
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