12月24日大成绝对收益混合发起C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:12:50
12月24日大成绝对收益混合发起C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日大成绝对收益混合发起C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成绝对收益混合发起C（001792）市场表现：截至12月24日，累计净值0.821，最新公布单位净值0.821，净值增长率跌0.12%，最新估值0.822。
该基金成立以来下降17.9%，今年以来下降9.28%，近一月收益0.49%，近一年下降10.08%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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