2021年第二季度前海开源鼎瑞债券C基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?南方财富网为您整理的12月24日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金资产配置详情如下,合计净资产21.64亿元,股票占净比13.06%,债券占净比116.69%,现金占净比0.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C基金行业配置合计为13.06%,同类平均为12.53%,比同类配置多0.53%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.73%)、金融业(1.55%)、租赁和商务服务业(0.70%),同类平均分别为8.80%、1.95%、0.62%,比同类配置分别为多0.93%、少0.4%、多0.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源鼎瑞债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液(000858)、中国中免(601888)、比亚迪(002594),本期累计买入金额分别为5921.46万元、2588.39万元、2253.71万元,占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.21%、1.05%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源鼎瑞债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液本期累计卖出金额为5947.31万元,占期初基金资产净值比例为2.78%;万华化学本期累计卖出金额为2795.83万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;隆基股份本期累计卖出金额为2495.02万元,占期初基金资产净值比例为1.17%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有股票基金:东方财富、宁德时代、天赐材料、阳光电源等,持仓比分别1.18%、1.08%、1.05%、1.02%等,持股数分别为74万、4.44万、14.88万、14.86万,持仓市值2543.31万、2334.24万、2263.39万、2204.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有债券:债券18申宏02、债券21陕西债07、债券21贵州14、债券21贴现国债45等,持仓比分别6.67%、6.05%、5.57%、5.06%等,持仓市值1.44亿、1.31亿、1.21亿、1.09亿等。
基金现任经理
前海开源鼎瑞债券C的现任基金经理是李炳智,任职时间为2018-09-26~至今,任职期间回报13.03%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。