[基金]诺安中证100指数A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？

诺安中证100指数A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 20:11:29

诺安中证100指数A最新净值跌幅达0.29%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安中证100指数A（320010）市场表现：累计净值2.189，最新单位净值2.069，净值增长率跌0.29%，最新估值2.075。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利932.24万元，基金本期净收益盈利915.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值2.1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安中证100指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.65%），同类平均51.79%，比同类配置少7.14%；金融业（27.02%），同类平均15.72%，比同类配置多11.30%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.99%），同类平均2.47%，比同类配置多1.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安中证100指数（320010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.22%，现金占净比6.94%，合计净资产2.74亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安中证100指数基金（320010）持有债券温氏转债（占0.04%），持仓市值为13.71万等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。