2021年第三季度浦银安盛鑫锐混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 16:52:07
2021年第三季度浦银安盛鑫锐混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛鑫锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛鑫锐混合C（012305）最新单位净值0.9993，累计净值0.9993，最新估值0.9995，净值增长率跌0.02%。
自基金成立以来下降0.07%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛鑫锐混合C（012305）基金资产配置详情如下，合计净资产4.91亿元，股票占净比24.80%，债券占净比46.96%，现金占净比17.06%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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