中银中证100指数增强基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 16:51:53
中银中证100指数增强基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.101，累计净值2.111，最新估值2.107，净值增长率跌0.29%。
中银中证100指数增强基金成立以来收益112.2%，今年以来下降4.63%，近一月收益0.57%，近一年下降0.66%，近三年收益85.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计392.25万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计5.8亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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