12月24日招商双债增强(LOF)E累计净值为1.395元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 16:51:17
12月24日招商双债增强(LOF)E累计净值为1.395元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商双债增强(LOF)E截至12月24日，累计净值1.395，最新单位净值1.395，最新估值1.395。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.06万元，基金本期净收益盈利118.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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