汇添富鑫瑞债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日汇添富鑫瑞债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值1.1571,最新公布单位净值1.0671,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0668。
基金分红
汇添富鑫瑞债券C基金成立于2016年12月26日,其份额日期2021年6月30日,共分红4次,累计分红0.09元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富鑫瑞债券C(004090)基金资产配置详情如下,债券占净比99.41%,现金占净比2.66%,合计净资产8.64亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。