[基金]12月24日前海开源沪港深农业混合(LOF)最新单位净值为1.54元，基金有哪些投资组合？

12月24日前海开源沪港深农业混合(LOF)最新单位净值为1.54元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 05:22:21

12月24日前海开源沪港深农业混合(LOF)最新单位净值为1.54元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.56，最新公布单位净值1.54，净值增长率涨1.79%，最新估值1.513。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）基金资产配置详情如下，合计净资产6.24亿元，股票占净比64.14%，现金占净比41.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深农业混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.27%，同类平均43.01%，比同类配置多12.26%；农、林、牧、渔业行业基金配置8.60%，同类平均0.49%，比同类配置多8.11%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.25%，同类平均2.98%，比同类配置少2.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深农业混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天邦股份（002124）、荃银高科（300087）、禾丰股份（603609），本期累计买入金额分别为1.01亿元、4724.69万元、4638.04万元，占期初基金资产净值比例分别为25.44%、11.94%、11.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。