2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）基金资产配置详情如下，股票占净比18.16%，债券占净比80.70%，现金占净比1.25%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置18.16%，同类平均12.53%，比同类配置多5.63%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.32%，比同类配置少0.32%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.12%，比同类配置少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、亿纬锂能（300014）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.17%、0.15%，本期累计买入金额分别为195.67万元、43.41万元、39.07万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎裕债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：银泰黄金（000975）、中信证券（600030）、华泰证券（601688）、火炬电子（603678），本期累计卖出金额分别为95.45万元、36.11万元、31.14万元、15.73万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.14%、0.12%、0.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、广发证券（000776）、华泰证券（601688）等，持仓比分别3.13%、3.07%、3.04%、2.99%等，持股数分别为5万、6.66万、7.96万、9.66万，持仓市值171.92万、168.37万、166.84万、164.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A基金（003254）持有债券19国开03（占36.92%），持仓市值为2025万；债券17国开01（占18.66%），持仓市值为1023.4万；债券20国开12（占18.48%），持仓市值为1013.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计97.61万，所有者权益合计5325.27万，负债和所有者权益总计5422.88万。

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