12月23日广发纳指100(QDII-ETF)最新单位净值为3.2283元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 05:21:34
12月23日广发纳指100(QDII-ETF)最新单位净值为3.2283元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日广发纳指100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，广发纳指100(QDII-ETF)最新市场表现：公布单位净值3.2283，累计净值3.2283，净值增长率涨0.76%，最新估值3.204。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计657.15万，所有者权益合计6.61亿，负债和所有者权益总计6.68亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日万家双引擎灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
装备制造行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
12月24日南方核心竞争混合累计净值为2.8994元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日万家双引擎灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年东盟自贸区概念上市公司一览，东盟自贸区上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日信诚稳健债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日惠升和悦债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年OTT板块股票有哪些？OTT板块股票一览
南方财富网
广发景源纯债C近6月来在同类基金排名变化如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日惠升和悦债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日富国稳进回报12个月持有期混合A近1月来在同类基金中排486名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
城市服务股票龙头股有哪些？城市服务股票概念一览
南方财富网
2021年VPN概念股票有那些？VPN龙头股一览
南方财富网
12月24日富国稳进回报12个月持有期混合A近1月来在同类基金中排486名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中欧康裕混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月24日民生加银汇利混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第三季度国泰佳益混合C表现如何？最新净值跌幅达0.36%
南方财富网
中欧康裕混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第三季度上银未来生活灵活配置混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年消化系统概念股票有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
装备制造行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
12月24日南方核心竞争混合累计净值为2.8994元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日万家双引擎灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年东盟自贸区概念上市公司一览，东盟自贸区上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日信诚稳健债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度前海开源鼎裕债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年OTT板块股票有哪些？OTT板块股票一览
南方财富网
广发景源纯债C近6月来在同类基金排名变化如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日惠升和悦债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
城市服务股票龙头股有哪些？城市服务股票概念一览
南方财富网
2021年VPN概念股票有那些？VPN龙头股一览
南方财富网
12月24日富国稳进回报12个月持有期混合A近1月来在同类基金中排486名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月24日民生加银汇利混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年第三季度国泰佳益混合C表现如何？最新净值跌幅达0.36%
南方财富网
中欧康裕混合A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年消化系统概念股票有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网