[基金]12月24日民生加银汇利混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月24日民生加银汇利混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/25 05:21:22

12月24日民生加银汇利混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日民生加银汇利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，民生加银汇利混合（011023）最新单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0128，净值增长率跌1.25%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银汇利混合基金行业配置合计为29.45%，同类平均为59.64%，比同类配置少30.19%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（11.84%）、制造业（11.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.07%），同类平均分别为5.57%、43.01%、3.08%，比同类配置分别为多6.27%、少31.63%、少1.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银汇利混合（011023）基金资产配置详情如下，股票占净比29.45%，债券占净比49.36%，现金占净比1.66%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇利混合（011023）持有债券：债券21温岭国资MTN001（债券代码：102100750）、债券21江西交投SCP001（债券代码：012100552）、债券21台州经济SCP001（债券代码：012101722）、债券21沪港务SCP002（债券代码：012101908）等，持仓比分别6.94%、6.89%、6.89%、6.88%等，持仓市值1010.6万、1003.4万、1002.9万、1001.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。