鹏扬淳开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鹏扬淳开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鹏扬淳开债券C截至12月23日,最新公布单位净值1.0144,累计净值1.0694,最新估值1.014,净值增长率涨0.04%。
鹏扬淳开债券C基金成立以来收益7.08%,今年以来收益4.27%,近一月收益0.62%,近一年收益4.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬淳开债券C(007409)持有债券:债券19附息国债03(债券代码:190003)、债券进出2102(债券代码:108803)、债券21山西债31(债券代码:2105595)等,持仓比分别18.38%、18.08%、9.30%等,持仓市值1002.3万、985.98万、507.35万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬淳开债券C收入合计93.66万元:利息收入75.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入2136.16元,债券利息收入75.05万元。投资收益21.57万元,公允价值变动亏3.66万元。
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