12月23日南华瑞恒中短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 14:44:36
12月23日南华瑞恒中短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日南华瑞恒中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0299，累计净值1.0299，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0296。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3562.61元，基金本期净收益亏3973.35元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值47.58万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南华瑞恒中短债债券C（005514）基金资产配置详情如下，债券占净比86.25%，现金占净比16.63%，合计净资产100万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月22日汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
商超百货上市公司龙头有哪些，商超百货上市公司概念一览
南方财富网
12月23日上投摩根大盘蓝筹股票最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网
12月22日汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
红土创新稳健混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
石灰石矿相关股票有哪些？石灰石矿股票现在什么价格？（2021/12/24）
南方财富网
12月23日安信稳健回报6个月混合C累计净值为1.065元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
红土创新稳健混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月23日泓德裕祥债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年膜材料上市公司概念有哪些？膜材料上市公司龙头
南方财富网
中邮沪港深精选混合近1月来在同类基金中排1807名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
12月23日泓德裕祥债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月23日光大保德信安泽债券C近1月来在同类基金中排70名，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年塑料薄膜概念利好哪些上市公司？
南方财富网
中欧精选定期开放混合E的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月23日光大保德信安泽债券C近1月来在同类基金中排70名，同公司基金表现如何？
南方财富网
工银1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
适老化板块概念股有哪些？适老化概念股一览表
南方财富网
12月23日中信保诚中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
银华积极精选混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
MES股票有哪些？相关MES股票龙头一览
南方财富网
商超百货上市公司龙头有哪些，商超百货上市公司概念一览
南方财富网
12月23日上投摩根大盘蓝筹股票最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网
12月22日汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
石灰石矿相关股票有哪些？石灰石矿股票现在什么价格？（2021/12/24）
南方财富网
12月23日安信稳健回报6个月混合C累计净值为1.065元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
红土创新稳健混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年膜材料上市公司概念有哪些？膜材料上市公司龙头
南方财富网
中邮沪港深精选混合近1月来在同类基金中排1807名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）
南方财富网
12月23日泓德裕祥债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年塑料薄膜概念利好哪些上市公司？
南方财富网
中欧精选定期开放混合E的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月23日光大保德信安泽债券C近1月来在同类基金中排70名，同公司基金表现如何？
南方财富网
适老化板块概念股有哪些？适老化概念股一览表
南方财富网
12月23日中信保诚中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
MES股票有哪些？相关MES股票龙头一览
南方财富网