2021年第三季度浙商汇金聚利一年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:44:26
2021年第三季度浙商汇金聚利一年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的浙商汇金聚利一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚利一年定开债券A截至12月17日，累计净值1.254，最新单位净值1.094，净值增长率涨0.09%，最新估值1.093。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）基金资产配置详情如下，合计净资产1亿元，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券A收入合计276.34万元：利息收入248.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入239.04万元。投资亏27.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益4944元，债券投资亏27.91万元。公允价值变动收益55.47万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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