[基金]12月23日兴业高端制造混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月23日兴业高端制造混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 14:42:47

12月23日兴业高端制造混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日兴业高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业高端制造混合C截至12月23日，累计净值1.1088，最新单位净值1.1088，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1086。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴业高端制造混合C（011604）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.15%等，持仓市值1150.73万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业高端制造混合C（011604）基金资产配置详情如下，股票占净比88.56%，债券占净比6.15%，现金占净比5.29%，合计净资产1.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.56%，同类平均为59.46%，比同类配置多29.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.08%，同类平均42.88%，比同类配置多31.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.74%，同类平均2.99%，比同类配置多7.75%；综合行业基金配置3.37%，同类平均1.44%，比同类配置多1.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。