12月23日国寿安保尊利增强回报债券C最新单位净值为1.165元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:42:31
12月23日国寿安保尊利增强回报债券C最新单位净值为1.165元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券C截至12月23日，最新公布单位净值1.165，累计净值1.186，最新估值1.162，净值增长率涨0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.42万元，基金本期净收益盈利10.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2253.27万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券C收入合计211.92万元：利息收入546.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入7696.51元，债券利息收入540.27万元。投资收益1.21万元，公允价值变动亏339.67万元，其他收入4.15万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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