12月3日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 14:32:34
12月3日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0573，累计净值1.0973，净值增长率跌3.57%，最新估值1.0964。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式收入合计7627.67万元：利息收入5972.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.39万元，债券利息收入5798.93万元，资产支持证券利息收入149.67万元。投资收益73.04万元，其中投资收益方面，债券投资收益73.04万元。公允价值变动收益1582.27万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年12月8日年平安添裕债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
外盘是什么意思？外盘和内盘的区别
南方财富网
创新未来基金行业概念股有哪些，创新未来基金股票一览
南方财富网
2021年12月8日年平安添裕债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度富国天兴回报混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
林业概念股票有哪些 林业概念个股一览表
南方财富网
茅台股票重回2000元意味着什么？未来走势怎么样？
南方财富网
2021年第三季度富国天兴回报混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
12月7日泰康申润一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
解热镇痛相关股票有哪些？解热镇痛股票现在什么价格？（2021/12/8）
南方财富网
聚乙烯醇板块龙头股票有哪些？聚乙烯醇股票名单
南方财富网
12月7日泰康申润一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月7日汇添富多策略纯债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年玻璃面板概念股名单全梳理，股民必看
南方财富网
射频元器件概念上市公司有哪些，射频元器件股票名单
南方财富网
12月7日汇添富多策略纯债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度光大保德信瑞和混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
冷链食品概念有那些上市公司？（名单介绍）
南方财富网
2021年智能物联网上市公司有哪些，智能物联网上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度光大保德信瑞和混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度中信保诚丰裕一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年虹膜识别概念利好哪些上市公司？
南方财富网
外盘是什么意思？外盘和内盘的区别
南方财富网
创新未来基金行业概念股有哪些，创新未来基金股票一览
南方财富网
2021年12月8日年平安添裕债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
林业概念股票有哪些 林业概念个股一览表
南方财富网
茅台股票重回2000元意味着什么？未来走势怎么样？
南方财富网
2021年第三季度富国天兴回报混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
解热镇痛相关股票有哪些？解热镇痛股票现在什么价格？（2021/12/8）
南方财富网
聚乙烯醇板块龙头股票有哪些？聚乙烯醇股票名单
南方财富网
12月7日泰康申润一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年玻璃面板概念股名单全梳理，股民必看
南方财富网
射频元器件概念上市公司有哪些，射频元器件股票名单
南方财富网
12月7日汇添富多策略纯债债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
冷链食品概念有那些上市公司？（名单介绍）
南方财富网
2021年智能物联网上市公司有哪些，智能物联网上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度光大保德信瑞和混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年虹膜识别概念利好哪些上市公司？
南方财富网