12月6日国投瑞银策略精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/07 08:49:42

12月6日国投瑞银策略精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月6日国投瑞银策略精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，国投瑞银策略精选混合（000165）累计净值3.967，最新公布单位净值3.073，净值增长率跌1.13%，最新估值3.108。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银策略精选混合（000165）持有债券：债券21国债10、债券国开1702等，持仓比分别4.95%、2.21%等，持仓市值1620.83万、722.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银策略精选混合（000165）基金资产配置详情如下，股票占净比60.69%，债券占净比7.15%，现金占净比32.28%，合计净资产3.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为60.69%，同类平均为59.36%，比同类配置多1.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.23%，同类平均42.54%，比同类配置少1.31%；采矿业行业基金配置8.42%，同类平均3.34%，比同类配置多5.08%；金融业行业基金配置5.11%，同类平均5.48%，比同类配置少0.37%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

融通中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网

12月6日华夏鼎润债券A最新单位净值为1.0155元，2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网

OLED面板上市公司龙头股票全名单揭晓！OLED面板概念股有哪些？（全是干货）南方财富网

融通中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网

中泰星元灵活配置混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

2021年第二季度汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？南方财富网

零售业概念股票龙头有哪些？把握零售业概念股票机遇南方财富网

中泰星元灵活配置混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

2021年第二季度华夏中证央企ETF基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？南方财富网

12月6日平安元丰中短债债券E一年来收益4.46%，该基金2020年利润如何？南方财富网

5G手机概念股2021年名单一览，你收藏吗（2021/12/7）南方财富网

2021年第二季度华夏中证央企ETF基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？南方财富网

12月6日前海开源沪港深创新成长混合C累计净值为2.208元南方财富网

车联网智能终端板块股票2021年名单一览南方财富网

2021年12月光膜股票的龙头股有哪些？南方财富网

12月6日前海开源沪港深创新成长混合C累计净值为2.208元南方财富网

2021年第二季度富国新活力灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网

2021年第三季度永赢迅利中高等级短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？南方财富网

公共交通板块概念股有哪些，公共交通概念股票一览？南方财富网

2021年第二季度富国新活力灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网

12月6日长盛多因子股票最新净值是多少？近1月来表现一般南方财富网

2021年免税概念股龙头一览表，这些值得关注南方财富网