融通中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?南方财富网为您整理的12月6日融通中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,融通中债1-3年国开行债券指数A最新市场表现:公布单位净值1.0706,累计净值1.0706,最新估值1.0699,净值增长率涨0.07%。
融通中债1-3年国开行债券指数A(008787)近一周下降0.02%,近一月收益0.26%,近三月收益0.82%,近一年收益3.69%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计4.22元,其中管理人报酬占比38.87%;托管费占比12.96%;交易费占比11.48%;销售服务费占比25.87%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。