12月6日华夏鼎润债券A最新单位净值为1.0155元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 08:21:53
12月6日华夏鼎润债券A最新单位净值为1.0155元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日华夏鼎润债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，累计净值1.0155，最新市场表现：单位净值1.0155，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0152。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计231.57元，其中管理人报酬占比56.96%；托管费占比16.27%；交易费占比3.65%；销售服务费占比3.41%。
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